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海旅集团关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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       根据市委、市人大、市政府关于做好2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改的工作要求,我司高度重视,认真研究,及时梳理,积极开展整改工作。现将整改落实情况报告如下。

 

一、整改部署推进情况

 

一是加强组织领导,明确责任分工。单位负责人亲自组织召集我司下属单位负责人召开专题讨论部署会议,督促下属单位认真对待审计整改工作,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任;二是对整改台账进行分类处理,科学制定整改方案,各分管领导和责任单位按照整改方案的总体部署,进一步细化整改措施,明确责任人和完成时限,确保事事有着落,件件有回音;三是加强监督管理,完善制度建设。通过整改,我司对于审计发现的问题,都能高度重视,积极主动整改。审计整改工作在日常推进工作中发挥了积极作用,涉及我司的整改问题共11个,截止目前,已完成整改10个,整改完成率91%,余下1个问题也一直在积极推进整改中,取得了整改工作的长足进步与效果。

 

二、审计指出问题的整改情况

 

2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出涉及我司问题共11个,截至目前,已完成整改10个,1个问题在继续推进整改中,整改完成率91%。通过整改,纠正问题金额21874.57万元,修订完善2项制度规定。我司整改问题主要集中在2020年度部门预算执行情况和2014年至2020年度对外投资与合作项目效益情况专项审计调查两方面,其中:2020年度部门预算执行情况涉及问题是台账中序号为104、107、108、109、110、112、113、114等8个问题,均已完成整改;2014年至2020年度对外投资与合作项目效益情况专项审计调查涉及问题3个,已经完成整改的2个问题(台账中序号为119和121问题),余下1个问题(台账中序号为120问题)正在积极整改中。具体如下:

 

(一)已完成整改问题的整改情况

 

1、关于“前期论证不充分造成损失浪费。1个项目因设计方案不合理、挖除重建等原因造成损失浪费293万元”问题的整改情况(104问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(一期)(含龙华区段、美兰区示范段两个项目)专项审计调查海审投资报〔2020〕45号中提出的“造价控制存在的问题”,包括“施工过程中变更随意,未按规定报批,存在施工损失浪费现象。”以上问题主要包括设计方案不合理、挖除重建等4个方面造成的损失浪费(①现场工程量确认表涉及工程费用约 110.91 万元;②大叶油草重新挖除变更为种植马尼拉草施工浪费金额约 6.94 万元;③雨水花园及部分廊架基础重新拆除施工浪费金额约 103.97 万元;④栏杆保护性拆除目的未达到,多计进度款 73.55 万元等。)以上第①②③项已于2021年6月完成设计变更手续,第④项整改情况在109问题中描述,均已经完成整改,相关佐证材料已经报送市审计局。旅文公司将在后续的项目建设中,要求设计单位充分论证,采取合理方案,避免造成浪费。

 

2、关于“未按进度支付建设费用,4个项目未按规定及时支付工程款1.66亿元”问题的整改情况(107问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(二期--美兰区段)项目跟踪审计海审投资报〔2020〕31号中提出的“未及时拨付工程款”的问题。本项目已按合同约定完成进度款支付,于2021年4月份完成整改,相关佐证材料已经报送市审计局。旅文公司将在后续的工程款支付时,要求施工单位、监理单位积极配合,压缩相关环节时间,使工程款既能符合规定又能及时支付到施工单位。

 

3、关于“1个项目未按合同约定及时拨付设计265.40万元”问题的整改情况(108问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(三期—龙华区段)项目专项审计调查海审投资调报〔2021〕11号中提出的“未严格按合同约定支付设计费”的问题。根据《设计合同》及设计工作完成情况,本项目可支付设计费至合同价的80%。我司根据资金到位情况已经支付了50%的设计费,根据《海口市财政局关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》(海财建〔2021〕473号)以及市财政局2021年3月3日“研究代建制政府投资项目资金支付工作会议”的要求,剩余设计费由业主单位直接支付给设计单位,目前海旅集团组织业主单位、设计单位等签订了补充协议,资金已经准备到位,计划等上海疫情结束,待收到上海设计单位开具发票后立即组织支付该款项,基本完成整改。

 

4、关于“3个项目共多计工程造价1700.95万元”问题的整改情况(109问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(一期)(含龙华区段、美兰区示范段两个项目)专项审计调查海审投资报〔2020〕45号中提出的“栏杆保护性拆除目的未达到,多计进度款 73.55 万”。在石材栏杆拆除时,旅文公司明确要求各参建单位对栏杆按保护性拆除,但石材栏杆修建多年且材质易破碎,参建单位虽已尽最大的努力对石材栏杆进行保护性拆除,还是存在较大的破损率,拆除后完好的1030米石材栏杆运至仓库堆放,计价时按照实际工程量2501米计算,统一按照保护性拆除单价计价以致多计进度款。现根据概算批复单价,已对拆除完好的1030米石材栏杆工程量重新进行计量调整,并根据计量结果对相关账目及结算金额进行调整。本问题于2021年3月完成整改,相关佐证材料已经报送市审计局。

5、关于“1个项目超收费标准多支付环境影响评估16.62万元”问题的整改情况(110问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(三期—龙华区段)项目专项审计调查海审投资调报〔2021〕11号中提出的“超收费标准支付环境影响评估费166179 元”。本项目的《环境影响评价合同》经比选确定合作单位,签约合同价为34.5万元,包括①按计费标准计算的环境影响评估费;②数值模拟分析费;③海洋环境影响评价报告编写费;④会议费及专家评审费;⑤管理费与税金等。因在签订合同时,仅列有第①项计费标准的环境影响评估费 17.88万元(以《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关的问题的通知》(计价格〔2002〕125 号文)计算),所以签约合同价34.5万元超出此计费标准16.62万元,经我司与环评单位协调,环评单位已退回多付的环境影响评估费16.62万元,其余的②③④⑤项明细费用已另外签订补充协议,详见附件。此问题于2021年9月份完成整改,相关佐证材料已经报送市审计局。旅文公司将在后续的工作中,完善《环境影响评价合同》计费信息,有理有据的支付费用。

 

6、关于“6个项目未按设计施工且未办理变更手续”问题的整改情况(112问题)。

 

此问题涉及海口湾畅通工程三期,此问题是关于“园路铺装、绿化种植施工随意调整路线走向和种植位置,且未按规定办理工程变更手续”的问题。此问题于2022年1月完成整改,本项目施工范围原为海口湾公园,存在较多古树,为避免过分砍伐树木,建设过程中为了避开原有树木,园路铺装及绿化种植根据现场情况进行适当调整,海旅集团已于2021年10月20日发文给项目业主单位龙华区政府申请办理项目变更备案手续。

 

7、关于“4个项目施工或监理单位擅自更换关键岗位人员且未办理变更手续”问题的整改情况(113问题)。

 

涉及我司的项目是:此问题涉及海口湾畅通工程一期、二期、三期,该问题于2021年9月完成整改,旅文公司已根据合同条款对施工、监理单位进行处罚,共计处罚15次,罚款总额为45.5万元;畅通工程二期总监理工程师变更也补办了相关变更手续,详见附件;畅通工程三期已报送市质量安全监督站,由质量安全监督站约谈施工、监理单位要求其限时整改,并对监理、施工单位进行罚款7.7万元,相关佐证材料已经报送市审计局。旅文公司将在后续的项目建设中,严格按照合同条款约定对施工、监理单位进行管理,督促施工、监理单位依据合同条款履行职责,并加大处罚力度等,避免此类情况再次发生。

 

8、关于“2个项目履约保函提交不及时、延期手续未办理”问题的整改情况(114问题)。

 

涉及我司的项目是:海口湾畅通工程(二期--美兰区段)项目跟踪审计海审投资报〔2020〕31号中提出的关于“施工单位的履约保函过期未及时办理延期手续”的问题,此问题已于2020年12月完成整改,经旅文公司多次催促,施工单位已于2020年8月10日提交新的履约保函,相关材料已经汇报至市审计局。

 

以上相关佐证材料见附件2:《旅文公司的佐证材料》。

 

9、关于“一家国企摊位闲置率34%”问题的整改情况(119问题)。

 

此问题是市属国企 2014-2020 年对外投资与合作项目效益情况审计调查专项审计项目海审企调报〔2021〕18号中提出的“海旅控股下属企业海口旅游景区物业服务有限公司(下称景区物业)摊位闲置率 34%。景区物业在与社会资本合作开发经营白沙门公园内铺面中分得摊位23个,截至2020年底,仍在经营的摊位15个,闲置8个”的问题。此问题已经完成整改,景区公司专人负责通过报纸刊登、园区发布招商广告、公司抖音平台等不同招商渠道减少铺面闲置率,积极引入各类文化及商业活动,通过活动带动园区人气,从而盘活空置店面4间,4间商铺的经营业态为:风情街221-222号店面销售预包装商品、232-233号木屋(2间)店面销售花梨工艺品、将原巡回法院办公点改为停车场监控室。截至目前,景区公司余4间商铺未出租,空置率仅为17.39%,且正在积极洽谈中。

 

以上相关佐证材料见附件3:《景区公司的佐证材料》。

 

10、关于“会展工场主楼3.47 万平方米的场地闲置”问题的整改情况(121问题)。

 

此问题是市属国企 2014-2020 年对外投资与合作项目效益情况审计调查专项审计项目海审企调报〔2021〕18号中提出的“海旅控股下属企业海口会展工场管理有限公司拥有会展主楼 3.47 万平方米的场地经营管理权,目前除出租 20 平方米的洽谈室外,其余一直闲置”的问题。此问题已经完成整改,截止2022年4月,会展管理公司经与经发局、投促局、商务局等政府及其它招商平台开展合作,积极对接意向入驻海南的优质企业,谋划搭建入驻企业一站式服务平台,提升服务,通过重点企业定向招商,区域招商推介等多种方式,已累计对接企业275家,除会展工场二层约9500㎡预留政府招商企业使用不对外招商外,会展工场剩余面积基本完成招商工作。

 

以上相关佐证材料见附件4:《会展工场公司的佐证材料》。

 

(二)未完成整改问题的整改情况

 

我司正在积极整改中的问题目前仅有一个:

 

11、关于“铺面空置率85%”问题的整改情况(120问题)。

 

此问题是市属国企 2014-2020 年对外投资与合作项目效益情况审计调查专项审计项目海审企调报〔2021〕18号中提出的“假日海滩过道铺面空置率 85%。从 2020 年 4 月开始,海旅控股下属企业海口假日海滩开发管理有限公司(下称海滩公司)接管假日海滩过街通道的维修管理工作,并享有通道铺面的经营权。该通道共有铺面14 间,截至审计日,仅出租2间,尚空置12间”的问题。此问题我司一直正在积极整改中,预计2022年12月31日前完成整改。整改措施如下:(1)海滩公司成立了以董事长为组长、总经理为副组长的审计整改工作专项小组,积极推进相关整改事宜;(2)海滩公司将结合西海岸贯通工程的的契机,统筹调整景区 特色业态,契合过街通道的规划设计,继续积极开展公开招商招 租工作,力争尽快引进项目,实现铺面有效利用,降低铺面空置率;(3)通过报纸、电视台、广播和网络、移动社交等媒介,大范围地持续刊布过街通道商铺信息,继续主动与旅行社、旅游商品销售机构、“研学”团队、水上或沙滩运动俱乐部、拓展训练机构等进行联系洽谈,争取双方达成租赁、合作意向,实现过街通道铺面的有效使用,确保国有资产的保值增值。

 

三、整改中存在的主要问题

 

在整改过程中,海滩公司的过街通道铺面空置问题主要有存在以下困难:

 

(一)人流量较低,商业需求不旺。

 

由于规划设计的问题,仅有极少数游客经过街通道步行进出景区,加之受新冠肺炎疫情防控工作的影响,景区游客接待量大幅减少。因而,过街通道内的客流量极低,商铺商业需求不旺。

 

(二)业态受限于配套设施。

 

该通道规划设计未建有油烟抽排系统和沉淀排污管道,不适宜住宿、餐饮类业态,增加了招商难度,加之远离市中心商业圈和商务办公圈,销售、商务等业态也难于进驻。

 

(三)海滩公司前期的宣传推广力度较弱,招商招租工作未跟上,不能最大化地发掘潜在的承租、投资客户。

 

    四、下一步工作计划

 

(一)继续推进未完成整改问题的整改,督促各下属单位备必于规定时限前完成整改;

 

(二)是加强管理,完善企业相关制度,尤其是规范工程方面的管理制度,加强工程建设管理,提高企业经济效益。

 

(三)针对资产租赁空闲问题的共同性,确保完成整改工作任务,加大力度规范企业招商行为,推动国有闲置资产盘活,具体措施如下:

 

1、整合资源,统筹优化。海旅集团成立旅游文化发展工作专班,聚焦突出主责主业,深度挖掘集团优质经营性资源潜能,促进集团文旅主业发展,切实增强企业核心竞争力,利用集团景区景点资源、优质的经营性资产、海口滨海旅游资源,组织研究制订提升实施方案和重点工作计划,包括挖掘旅游文化项目、通过招商合作培育丰富经营业态、旅游产品的开发、历史文化街区的策划提升等,并推动组织落实。

 

2、强化责任,落实制度。为了加强下属企业经营管理,海旅集团全部整章建制,完善相关制度,出台一系列科学、严密、操作性强的制度细则,同时着力提升制度执行力。目前修订下发了海旅集团《违规经营投资责任追究制度》、《海旅集团效能督察管理制度》,正在制定《招商管理办法》、《资产出租管理制度》。下一步,将根据各项制度,要求企业落实执行。

 

3、内引外投,加大招商引资力度。由专门部门利用各种媒介和平台进行宣传,重点包装闲置国有房产,引进好的项目,力争早日盘活启动。

 

4、资产租赁,盘活闲置资产,做活招租形式。为提升租赁成功效率,闲置资产对外出租时可采取分块出租和整体出租两种方式,既能满足承租人的需求,又能达到盘活闲置资产的目确,确保经济收益最大化。

 

5、引资招商,明确主攻方向,创新闲置资产盘活运营方式。积极与政府相关职能部门开展合作,重点企业定向招商,提升服务,区域招商推介等多种方式,推进招商工作。

 

   (四)建立健全内部审计制度,充分发挥我局内部审计机构的内部审计作用,提升内部审计工作质量。

 

 

附件:1. 2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改台账(海旅集团)

 

2. 旅文公司的佐证材料

 

3. 景区公司的佐证材料

 

4. 会展工场公司的佐证材料

 

 

 

 

                                                                   海口旅游文化投资控股集团有限公司

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