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海口旅游文化投资控股集团有限公司 2021年度企业财务等信息公开报告

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海口旅游文化投资控股集团有限公司

2021年度企业财务等信息公开报告

 

一、财务信息

(一)2021年主要财务指标及完成情况

2021年海旅集团全年实现营业收入12155.87万元,完成年度预算15065.53万元的80.69%;实际成本费用总额14922.90万元,完成年度预算19439.19万元的76.76%;实现利润总额4285.56万元,较预算4200万元相比增加85.56万元;缴纳税费2077.22万元,实现净资产收益率4.29%,成本费用收入比122.76%,资产负债率49.19%,人均利税9.06万元/人,完成市国资委批复集团2021年预算考核的利润总额4200万元、净资产收益率3.36%、资产负债率53.48%(剔除非经营性资产及负债)、人均利税5.80万元/人等考核指标。

2021年主要财务指标如下:

单位:万元

序号

  

预算数  

2021年末

合并报表数

完成比例

备注

1

营业收入

15065.53

12155.87

80.69%

 

2

成本费用支出

19439.19

14922.90

76.76%

 

3

年度利润总额

4200.00

4285.56

102.04%

 

4

现金及现金等价物净增加额

-1760.11

-20011.18

-936.93%

 

5

期末现金及现金等价物余额

44089.65

25838.57

58.60%

 

6

本年长期股权投资

9900

200

2.00%

 

7

年末资产总额

781226.25

562947.29

72.06%

 

8

负债总额

   684268.55

496656.18

72.58%

 

9

所有者权益

96957.70

66291.11

68.37%

 

 

(二)上一年度财务预算执行情况

2020年度在剔除相关因素影响后,预算完成情况如下:

序号

  

预算数  

2020年末

合并报表数

调整疫情影响减免 和税费后的完成数

备注

1

营业收入

12,459

8,852.75

9,643.75

 

2

成本费用支出

17,245

12,302.96

12,935.96

 

3

年度利润总额

1,868

2,642.36

2,800.36

 

4

现金及现金等价物净增加额

1,219

9,833.83

9,833.83

 

5

期末现金及现金等价物余额

37,234

45,849.75

45,849.75

 

6

本年长期股权投资

605

122.01

122.01

 

7

年末资产总额

539,553

494,864.16

494,864.16

 

8

负债总额

461,262

432,284.83

432,284.83

 

9

所有者权益

78,291

62,579.33

62,579.33

 

9

所有者权益

40,687.38

48,834.18

48,834.18

 

注:上表数据是考虑新冠疫情影响对租户免租791万元和国家减免税费的影响633万元后数据,资产总额和负债总额已除代建项目涉及非经营性资产370,777.60万元和非经营性负债370,527.60万元。

 

 

(三)2021年国资委对集团公司考核指标完成情况

 

考核的基本指标:利润总额,分类指标:净资产收益率、成本费用占营业收入比率、资产负债率和人均利税。考核指标完成情况如下:

 

项目

考核指标

实际完成数

完成比率

备注

年度利润总额

4200.00

4285.56

102.04%

完成

净资产收益率

3.36%

4.29%

127.68%

完成

成本费用占营业总收入比率

129.03%

122.76%

95.14%

完成

资产负债率

53.48%

49.19%

91.98%

完成

人均利税

5.80

9.06  

156.21%

完成

 

 

 

 

 

 

 

注:资产负债率已除代建项目涉及非经营性资产432475.39万元和非经营性负债432475.39万元。

(四)集团三公经费情况

 

海旅集团 2021 年度共支出三公经费”54.25万元,其中:海旅集团本部支出12.00 万元、旅文公司支出 3.10 万元、景区物业公司支出1.24 万元、假日海滩公司支出 13.16 万元、会展工场公司支出 1.69万元、文化体育公司支出 3.10 万元、海南之行公司支出 0.00 万元、旅投咨询公司支出 1.32万元、优拉公司公司支出 7.96万元、骑楼老街公司支出10.77万元、德方公司支出 0.00 万元、海旅码头公司支出0.00万元。             

五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大信息

 

(一)2021年度集团领导工资、绩效、相关补贴发放统计(单位:万元)

(二)2021年度集团领导其他履职支出情况(单位:万元) 

项目

林文伟

 

宋振涛

秦有军

 

苑会颖

郑瑞平

林天蒂

刘文卫

 

公务车补贴

2.84

2.69

2.54

2.60

2.54

2.54

2.54

1.53

2.63

2.63

业务招待

国内差旅

1.71

0.56

0.45

0.56

因公临时出国(境)

境内培训经费

累计金额

4.55

2.69

2.54

2.60

2.54

2.54

2.54

2.09

3.08

3.19

 

 

 

 

 

六、其他重大信息

(一) 2021年海旅控股集团未对外提供借款和担保;

(二) 2021年海旅控股集团除扶贫外,未对外捐赠;无对境外投资;

 

(三)2021年海旅控股集团未开展金融衍生业务。