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海口旅游文化投资控股集团有限公司2022年上半年财务信息公开
发布日期：2022-07-19 信息来源：海旅集团 阅读：6484次
一、基本情况
法定代表人：林文伟
公司注册地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
办公地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场
邮政编码：570311
网址：www.hitour2005.com
电子信箱：hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据：
（单位：万元）
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指标名称
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2022年6月本部数
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2022年6月 合并数
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1-6月本部累计数
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1-6月合并累计数
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资产总额
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600,430.33
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635,831.88
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负债总额
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538,263.57
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579,887.60
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所有者权益
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62,166.76
|
55,944.28
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营业收入
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151.60
|
916.72
|
750.96
|
4,401.67
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成本费用总额
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204.19
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1,150.66
|
1,476.56
|
6,089.85
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利润总额
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-51.88
|
-302.55
|
-716.95
|
-1,739.05
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已交税费总额
|
0
|
45
|
0
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1,841
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净利润
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-51.88
|
-318.12
|
-716.95
|
-1,754.62
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资产负债率
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89.65%
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91.20%
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净资产收益率
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-1.09%
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-3.09%
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“三公”经费
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车辆使用费
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0
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0.90
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1.93
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10.38
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差旅费
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0.09
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0.40
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0.33
|
0.64
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招待费
|
0
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0.26
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0.52
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1.80
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注：合并数和本部数中，资产总额和负债总额均包含了513,806.58万元的代建项目资产及负债。资产负债率均未剔除代建项目资产及负债。
三、集团本部主要财务指标完成情况 （单位：万元）
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指标名称
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年度预算数
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6月份完成数
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1－6月累计完成数
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累计完成
预算情况
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营业收入
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1,000
|
151.60
|
750.96
|
75.10%
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成本费用总额
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3,025
|
204.19
|
1,476.56
|
48.81%
|
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利润总额
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-1,342
|
-51.88
|
-716.95
|
146.58%
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资产总额
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702,018.04
|
600,430.33
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所有者权益
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77,054.92
|
62,166.76
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四、合并主要财务指标完成情况 （单位：万元）
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指标名称
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年度预算数
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6月份完成数
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1－6月累计完成数
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累计完成
预算情况
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营业收入
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11,127
|
916.72
|
4,401.67
|
39.56%
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成本费用总额
|
14,991
|
1,150.66
|
6,089.85
|
40.62%
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利润总额
|
4,023
|
-302.55
|
-1,739.05
|
-43.23%
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资产总额
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764,153.19
|
635,831.88
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所有者权益
|
86,837.64
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55,944.28
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(一）营业总收入：本年预算11127元，本年累计完成4401.67万元，完成39.56%。其中：资产租赁收入完成1818万元，完成预算指标41.39%；政府代建收入612万元，完成预算指标46.39%；景区管理收入完成654万元，完成预算指标29.99%；旅游服务收入完成21万元，完成预算指标18.27%；酒店管理收入完成463万元，完成预算指标49.16%，物业管理收入完成377万元，完成预算指标157.71%，其他收入完成458万元，完成预算指标23.57%。
（二）成本费用总额：本年预算14,991万元，本年累计完成6,089.85万元，完成40.62%。其中：营业成本1,188万元，完成年初预算指标的35.09%；税金及附加251万元，完成年度预算指标的65.36%；销售费用1,710万元，完成年度预算指标的40.49%；管理费用2,265万元，完成年度预算指标的41.38%；财务费用675万元，完成年度预算指标的44.26%。
（三）利润总额：本年预算4,023万元，本年累计完成-1,739.05万元，完成全年预算指标-43.23%。主要是受疫情影响我司的旅游服务活动受阻，西海岸贯通工程修建也影响假日海滩的正常经营，加上万绿园壹号项目房产目前还未实现销售。
五、重点事项说明
1.会展二期万绿园一号项目，该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧，总用地面积21158.95㎡，总建筑面积117976.01㎡，建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工，会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态，已转入我司自持固定资产，暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底签订并分别于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到销售回款共5,439万元。27套住宅已于2021年12月过户至我司名下。
2.“新埠岛”号挖泥船租金拖欠诉讼：①我司诉珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案，我方胜诉，但从集团经营部门反馈的情况来看，由于对方已转移了财产，我司回收租金的可能性很小。②2018年8月，海口海事法院对海南瑞丰鑫装饰工程有限公司进行强制执行立案。
3.2020年我司向农信社海口市营业部贷款1,080万元（期间：2020.06-2023.06 利率为4.7%）,2021年贷款475万元（（期间：2021.01-2024.01 利率为4.7%））用于经营周转。
4.我司向兴业银行海口分行贷款959.8万元（期间：2020.07-2023.07 利率为4.7%），2020年9月向兴业银行海口分行贷款900万元（期间：2020.09-2023.09 利率为4.7%），2020年10月向兴业银行海口分行贷款600万元（期间：2020.10-2023.10 利率为4.7%），2020年12月向兴业银行海口分行贷款540.2万元（期间：2020.12-2023.12 利率为4.7%），贷款均已收到。
5.2021年3月18日我司向海南银行贷款本金3,113万元，2021年5月21日我司再次向海南银行贷款本金21,887万元，2021年9月21日归还海南银行第一期贷款本金390.63万元，截至21年12月31日已向海南银行贷款本金24,609.37万元，已批复贷款金额25,000万元，年利率5.20%，按月20号扣息，22年1月26日再次向海南银行贷款350.80万元，22年2月28日向海南银行贷款本金2,194.00万元，22年3月14日向海南银行贷款本金4,455.20万元，22年3月21日归还本金609.37万元，截止22年6月向海南银行贷款本金31,000.00万元。
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