一、基本情况

法定代表人：林文伟

公司注册地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

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注：合并数中，资产总额和负债总额包含了399,162.94万元的代建项目资产及负债。本部数中，资产总额和负债总额包含了394,265.69万元的代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况               （单位：万元）

四、合并主要财务指标完成情况                   （单位：万元）

(一）营业总收入：本年预算15065.53元，本年累计完成5205.61万元，完成34.55%。其中：商品销售收入完成314万元，完成预算指标48.5%；租赁收入2,024万元，完成预算指标31.61%；代理服务收入完成946万元，完成预算指标26.48%；餐饮服务收入完成295万元，完成预算指标44.42%；停车费收入完成325万元，完成预算指标61.53%；旅游服务收入完成60万元，完成预算指标29.10%；酒店客房收入完成535万元，完成预算指标45.38%，物业服务收入完成361万元，完成预算指标31.72%，其他收入完成346万元，完成预算指标47.49%。

（二）成本费用总额：本年预算19,439.19万元，本年累计完成6,773.91万元，完成34.85%。其中：营业成本1,251万元，完成年初预算指标的29.03%；税金及附加284万元，完成年度预算指标的23.03%；销售费用1,618万元，完成年度预算指标的32.35%；管理费用2,865万元，完成年度预算指标的40.04%；财务费用756万元，完成年度预算指标的43.40%。

（三）利润总额：本年预算4,200万元，本年累计完成-1,599.28万元，完成全年预算指标-38.08%。

五、重点事项说明

1.会展二期万绿园一号项目，该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧，总用地面积21158.95㎡，总建筑面积117976.01㎡，建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工，会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态，已转入我司自持固定资产，暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底签订。第一期回款2,035万元于2020年12月30日收到，第二期回款1,202万元分别于2021年3月和5月收到。

2.“新埠岛”号挖泥船租金拖欠诉讼：①我司诉珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案，我方胜诉，但从集团经营部门反馈的情况来看，由于对方已转移了财产，我司回收租金的可能性很小。②2018年8月，海口海事法院对海南瑞丰鑫装饰工程有限公司进行强制执行立案。

3.2020年我司向农信社海口市营业部贷款1,080万元（期间：2020.06-2023.06 利率为4.7%）,2021年贷款475万元（（期间：2021.01-2024.01 利率为4.7%））用于经营周转。

4.我司向兴业银行海口分行贷款959.8万元（期间：2020.07-2023.07 利率为4.7%），2020年9月向兴业银行海口分行贷款900万元（期间：2020.09-2023.09 利率为4.7%），2020年10月向兴业银行海口分行贷款600万元（期间：2020.10-2023.10 利率为4.7%），2020年12月向兴业银行海口分行贷款540.2万元（期间：2020.12-2023.12 利率为4.7%），2021年2月向兴业银行海口分行贷款995万元（期间：2021.02-2022.02 利率为4.7%），贷款均已收到。

5.我司下属文体公司2021年3月18日向海南银行贷款本金3,113万元，2021年5月21日再次向海南银行贷款本金21,887万元，截至2021年5月31日已向海南银行贷款本金25,000万元，年利率5.20%，按月20号扣息。