海口旅游文化投资控股集团有限公司
2019年6月财务信息公开
一、基本情况
法定代表人:杨晓峰
公司注册地址:海南省海口市美兰区海甸岛海景路白沙门公园办公室
办公地址:海南省海口市滨海大道97号置盛西苑A栋5楼
邮政编码:570208
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据: (单位:万元)
指标 名称 |
2019年6月 本部数 |
2019年6月 合并数 |
1-6月本部 累计数 |
1-6月合并 累计数 |
资产总额 |
278,545.72 |
304,207.48 |
|
|
负债总额 |
219,821.72 |
253,765.07 |
|
|
所有者权益 |
58,724.00 |
50,442.41 |
|
|
营业收入 |
241.69 |
983.75 |
457.11 |
4,503.07 |
成本费用总额 |
27.77 |
742.96 |
714.50 |
4,896.56 |
利润总额 |
217.50 |
257.50 |
-258.71 |
-10,923.93 |
已交税费总额 |
11.21 |
53.78 |
48.78 |
782.13 |
净利润 |
217.50 |
257.50 |
-258.71 |
-10,923.93 |
资产负债率 |
78.92% |
83.42% |
|
|
净资产收益 率 |
0.11% |
0.12% |
|
|
“三公”经费 |
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车辆使用费 |
0.73 |
4.00 |
3.65 |
19.06 |
差旅费 |
0.42 |
0.77 |
14.33 |
20.38 |
招待费 |
1.22 |
1.44 |
1.52 |
2.88 |
本部数及合并数中,资产总额和负债总额包含了196,465.49万元的代建项目资产及负债。
三、集团本部主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
6月份完成数 |
1-6月累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
1,410.78 |
241.69 |
457.11 |
32.40% |
成本费用总额 |
2,411.82 |
27.77 |
714.50 |
29.62% |
利润总额 |
-1,380.07 |
217.50 |
-258.71 |
18.75% |
资产总额 |
101,746.24 |
278,545.72 |
|
|
所有者权益 |
47,842.27 |
58,724.00 |
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四、合并主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
6月份完成数 |
1-6月累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
12,384.59 |
983.75 |
4,503.07 |
36.36% |
成本费用总额 |
15,088.15 |
742.96 |
4,896.56 |
32.45% |
利润总额 |
-11,378.97 |
257.50 |
-10,923.93 |
96.00% |
资产总额 |
134,036.17 |
304,207.48 |
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|
所有者权益 |
40,687.38 |
50,442.41 |
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注:本月文体公司回购文体公寓项目损失1.07亿元,作“营业外支出”入账。