海口旅游文化投资控股集团有限公司

2021年度企业财务等信息公开报告

一、财务信息

（一）2021年主要财务指标及完成情况

2021年海旅集团全年实现营业收入12155.87万元，完成年度预算15065.53万元的80.69%；实际成本费用总额14922.90万元，完成年度预算19439.19万元的76.76%；实现利润总额4285.56万元，较预算4200万元相比增加85.56万元；缴纳税费2077.22万元，实现净资产收益率4.29%，成本费用收入比122.76%，资产负债率49.19%，人均利税9.06万元/人，完成市国资委批复集团2021年预算考核的利润总额4200万元、净资产收益率3.36%、资产负债率53.48%（剔除非经营性资产及负债）、人均利税5.80万元/人等考核指标。

2021年主要财务指标如下：

单位：万元

（二）上一年度财务预算执行情况

2020年度在剔除相关因素影响后，预算完成情况如下：

注：上表数据是考虑新冠疫情影响对租户免租791万元和国家减免税费的影响633万元后数据，资产总额和负债总额已除代建项目涉及非经营性资产370,777.60万元和非经营性负债370,527.60万元。

（三）2021年国资委对集团公司考核指标完成情况

考核的基本指标：利润总额，分类指标：净资产收益率、成本费用占营业收入比率、资产负债率和人均利税。考核指标完成情况如下：

注：资产负债率已除代建项目涉及非经营性资产432475.39万元和非经营性负债432475.39万元。

（四）集团三公经费情况

海旅集团 2021 年度共支出“三公经费”54.25万元，其中：海旅集团本部支出12.00 万元、旅文公司支出 3.10 万元、景区物业公司支出1.24 万元、假日海滩公司支出 13.16 万元、会展工场公司支出 1.69万元、文化体育公司支出 3.10 万元、海南之行公司支出 0.00 万元、旅投咨询公司支出 1.32万元、优拉公司公司支出 7.96万元、骑楼老街公司支出10.77万元、德方公司支出 0.00 万元、海旅码头公司支出0.00万元。             

五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大信息

（一）2021年度集团领导工资、绩效、相关补贴发放统计（单位：万元）

（二）2021年度集团领导其他履职支出情况（单位：万元） 

六、其他重大信息

（一） 2021年海旅控股集团未对外提供借款和担保；

（二） 2021年海旅控股集团除扶贫外，未对外捐赠；无对境外投资；

（三）2021年海旅控股集团未开展金融衍生业务。