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海口旅游文化投资控股集团有限公司 2022年度企业财务等信息公开报告（财务部分的信息）

发布日期：2023-05-23 信息来源：互联网阅读：2307次

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海口旅游文化投资控股集团有限公司

2022年度企业财务等信息公开报告（财务部分的信息）

一、财务信息

根据市国资委《关于海旅集团2022年度财务预算和业绩考核指标的批复》（海国资财评【2022】49号文），海旅集团2022年度财务预算和业绩考核指标涵盖了骑楼公司的预算数，但2022年3月骑楼公司的划转对海旅集团2022年度财务预算和业绩考核指标取值存在重大影响，为确定2022年度考核指标的取值口径，保持数据的可比性，首先在市国资委批复的预算数中剔除海旅集团编制2022年度考核指标时已单独列明骑楼公司的预算数；其次根据海旅集团模拟2020年度期末对骑楼公司进行处置的情况，以调整后2022年度模拟合并财务报表数据进行取值考核。

（一）2022年主要财务指标及完成情况

2022年海旅集团全年实现营业收入10,182.61万元，完成年度预算11,127万元的91.51%；实际营业成本总额13,668.01万元，完成年度预算17,215.24万元的79.39%；实现利润总额-3,599.27万元，完成年度预算4,023万元的-89.47%；缴纳税费2,152.40万元，实现净资产收益率-6.24%，成本费用占收入比134.23%，资产负债率52.72%，人均利税-2.41万元/人，部分完成了市国资委批复集团2022年预算考核的利润总额4,023万元、净资产收益率2.28%、资产负债率56%（剔除非经营性资产及负债）、人均利税5.82万元/人等考核指标。

2022年主要财务指标如下：

单位：万元

序号	项目	预算数	2022年完成数	完成比例	备注
1	营业收入	11,127.00	10,182.61	91.51%
2	营业成本	17,215.24	13,668.01	79.39%
3	年度利润总额	4,023	-3,599.27	-89.47%
4	现金及现金等价物净增加额	-5,663.81	319.86	205.65%
5	期末现金及现金等价物余额	21,257.77	23,440.48	110.27%
6	年末资产总额	835,633.97	685,539.20	82.04%
7	负债总额	745,869.08	627,598.75	84.14%
8	所有者权益	89,764.89	57,940.45	64.55%

注：上表数据是考虑新冠疫情影响对租户免租613.22万元后数据，资产总额和负债总额已除代建项目涉及非经营性资产562,984.35万元和非经营性负债562,984.35万元。

（二）上一年度财务预算执行情况

2021年度在剔除相关因素影响后，预算完成情况如下：

序号	项目	预算数	2021年完成数	完成比例	备注
1	营业收入	15,065.53	12,155.87	80.69%
2	成本费用支出	19,439.19	14,922.90	76.76%
3	年度利润总额	4,200.00	4,285.56	102.04%
4	现金及现金等价物净增加额	-1,760.11	-20,011.18	-936.93%
5	期末现金及现金等价物余额	44,089.65	25,838.57	58.60%
6	年末资产总额	781,226.25	562,947.29	72.06%
7	负债总额	684,268.55	496,656.18	72.58%
8	所有者权益	96,957.70	66,291.11	68.37%

（三）2022年国资委对集团公司考核指标完成情况

考核的基本指标：利润总额，分类指标：净资产收益率、成本费用占营业收入比率、资产负债率和人均利税。考核指标完成情况如下：

项目	考核指标	实际完成数	完成比率	备注
年度利润总额	4,023.00	-3,599.27	-89.47%	未完成
净资产收益率	2.28%	-6.24%	273.68%	未完成
成本费用占营业总收入比率	135%	134.23%	99.43%	完成
资产负债率	56%	52.72%	94.14%	完成
人均利税	5.82	-2.41	-41.41%	未完成

注：资产负债率已除代建项目涉及非经营性资产562984.35万元和非经营性负债562984.35万元。

（四）集团三公经费情况

海旅集团 2022 年度共支出“三公经费”28.77万元，占企业成本费用总额的3‰。其中：公务用车支出25.8万元，占“三公经费”支出的89.68%，公务接待费用支出2.97万元，占“三公经费”支出的10.32%；公务出国费用支出0万元，占“三公经费”支出的0%。

2022年度具体费用支出详见下表：

车辆性质	车辆数	车辆购置折旧费（万元）		车辆运行费用（万元）					人员费用（万元）		费用合计	较上年增减值
车辆性质	车辆数	总购置费	年均折旧费	燃料费	维修费	报销费	其他	小计	司机人数	司机年薪酬	费用合计	较上年增减值
领导用车
生产经营用车	9	192.2	5.28	6.05	6.39	2.04	0.34	14.81	1	4.10	24.19	-49.45%
通信、应急用车
商务接待用车
执纪用车
其他用车	4	70.16	0	0.47	0.27	0.64	0.23	1.61			1.61	100.00%
合计
平均数(费用/辆)	13	262.36	5.28	6.52	6.66	2.67	0.57	16.42	1	4.10	25.80	-46.09%

五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大信息

（一）2022年度集团领导工资、绩效、相关补贴发放统计（单位：万元）

序号	负责人姓名	性别	负责人职务	任职起止时间	基本年薪	绩效年薪及激励收入	应发年薪合计	基本养老保险	基本医疗保险	企业年金	其他福利	住房公积金	备注
1	林文伟	男	党委书记\董事长	2020.11-至今	17.55	12.52	30.07	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
2	周辉	男	董事\总经理	2022.10-至今	2.93	0.00	2.93	0.63	0.33	0.00	0.00	0.52
3	朱俊	男	党委副书记\总经理	2018.7-2022.10	14.63	35.22	49.85	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
4	宋振涛	男	党委副书记\纪委书记	2018.7-至今	15.75	29.06	44.81	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
5	秦有军	男	副董事长	2018.5-2023.01	15.80	28.88	44.68	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
6	杨飞	男	党委委员\副总经理	2018.5-至今	15.80	29.01	44.81	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
7	苑会颖	女	董事\财务总监	2018.7-至今	15.80	29.01	44.81	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
8	郑瑞平	男	副总经理	2018.7-2022.07	11.21	28.85	40.06	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
9	刘文卫	男	副总经理	2018.09-至今	15.80	28.10	43.90	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
10	宋岩	男	副总经理	2018.09-至今	15.80	25.68	41.48	3.52	1.82	0.00	0.00	3.05
	杨晓峰	男	原党委书记\董事长			14.15	14.15
合计					141.04	260.48	401.52	32.31	16.71	0.00	0.00	27.97

（二）2022年度集团领导其他履职支出情况（单位：万元）

项目	林文伟	周辉	朱俊	宋振涛	秦有军	杨飞	苑会颖	郑瑞平	刘文卫	宋岩
公务车补贴	2.94	0.5	2.50	2.56	2.70	2.57	2.56	1.42	2.65	2.69
业务招待	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
国内差旅	0.23	无	无	无	无	无	无	无	无	0.95
因公临时出国（境）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
境内培训经费	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
累计金额	3.17	0.5	2.50	2.56	2.70	2.57	2.56	1.42	2.65	3.64

六、其他重大信息

（一） 2022年海旅控股集团未对外提供借款和担保；

（二） 2022年海旅控股集团除扶贫外，未对外捐赠；无对境外投资；

（三）2022年海旅控股集团未开展金融衍生业务。

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