海口旅游文化投资控股集团有限公司

2023年上半年财务信息公开

一、基本情况

法定代表人：林文伟

公司注册地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

办公地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

邮政编码：570311

网址：www.hitour2005.com

电子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要会计数据：      

                                                               （单位：万元）

注：合并数和本部数中，资产总额和负债总额均包含了589,077.55万元的代建项目资产及负债。资产负债率均未剔除代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况                                （单位：万元）

四、合并主要财务指标完成情况                                   （单位：万元）

(一）营业总收入：本年预算17,343万元，本年累计完成4,094万元，完成23.61%。其中：资产租赁收入完成1,759万元，完成预算指标30.21%；政府代建收入546万元，完成预算指标24.37%；景区管理收入完成721万元，完成预算指标57.10%；旅游服务收入完成13万元，完成预算指标4.03%；酒店管理收入完成389万元，完成预算指标21.35%，物业管理收入完成382万元，完成预算指标44.70%，其他收入完成283万元，完成预算指标5.65%。

（二）成本费用总额：本年预算20,077万元，本年累计完成6,245万元，完成31.11%。其中：营业成本973万元，完成年初预算指标的15.38%；税金及附加372万元，完成年度预算指标的48.63%；销售费用1,889万元，完成年度预算指标的40.37%；管理费用2,489万元，完成年度预算指标的42.02%；财务费用522万元，完成年度预算指标的21.92%。

（三）利润总额：本年预算464万元，本年累计完成-2,107万元，完成年度预算指标的-454.09%。主要是涉黑资产还未出售、会展工场未完成招租 和承接的国际音乐节还未收到余款 。

五、重点事项说明

1.   会展二期万绿园一号项目，该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧，总用地面积21158.95㎡，总建筑面积117976.01㎡，建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工，会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态，已转入我司自持固定资产，暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底签订并分别于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到销售回款共5,439万元。27套住宅已于2021年12月过户至我司名下。

2.   2020年我司向农信社海口市营业部贷款1,080万元（期间：2020.06-2023.06  利率为4.75%）,2021年贷款475万元（（期间：2021.01-2024.01  利率为4.75%））用于经营周转。截至2023年6月底累计已全部偿还完本金1,555万元。

3.   我司向兴业银行海口分行贷款959.8万元（期间：2020.07-2023.07  利率为4.75%），2020年9月向兴业银行海口分行贷款900万元（期间：2020.09-2023.09  利率为4.75%），2020年10月向兴业银行海口分行贷款600万元（期间：2020.10-2023.10 利率为4.75%），2020年12月向兴业银行海口分行贷款540.2万元（期间：2020.12-2023.12 利率为4.75%），贷款均已收到。截至2023年6月底累计已归还本金2,100万元，贷款余额900万元。

4.   我司2022年11月向兴业银行海口分行贷款950万（期间：2022.11-2025.11  目前利率为4.45%，每季度根据市场利率浮动），12月再贷款475万元（期间：2022.12-2025.11   目前利率为4.45%，每季度根据市场利率浮动），共计1,425万元。截至2023年6月底累计已归还本金71.25万元，贷款余额1,353.75万元。

5.   文体公司向海南银行申请经营性物业贷总额度32,000万元，其中置换农商行25000万元，偿还股东及海旅文体项目精装修工程款7,000万元， 年利率5.2%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限15年，截至截至2023年4月底累计已归还本金1,750万元，贷款余额30,250万元。

6.   文体公司再向海南银行申请贷款1.8795亿元，年利率4.85%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，已累计产生利息264万元计入涉黑资产成本。

7.   我司与清控欠租事宜已在4月26日开庭后，清控又向法院提起反诉，暂定6月28日开庭，我司积极与律师沟通及跟进，同步也对扬帆工场西侧进行招商。

8.   文体公司认购涉黑资产七宗，在办理过户当中存在问题如下：

① 中海锦城、宗恒楼资产已办理网签程序，下一步缴纳各种税款后，方可办理过户流程。

② 上丹路168-3号四层别墅、英豪商住楼9层资产已办理解封，但土地属于划拨地性质，要办理评估缴纳土地出让金后，再办理网签。

③ 江东水岸、绿地曦园小区资产已办理解封，开发商在办理整小区房产证当中。

④ 萌达生酒店资产已办理解封，但无房产证、土地证。