海口旅游文化投资发展集团有限公司

2024年上半年财务信息公开

一、基本情况

法定代表人：王敏

公司注册地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

办公地址：海口市滨海大道173-2号 海旅文体中心扬帆工场

邮政编码：570311

网址：www.hitour2005.com

电子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要会计数据：      

                                                               （单位：万元）

注：合并数和本部数中，资产总额和负债总额均包含了620,362.89万元的代建项目资产及负债。资产负债率均未剔除代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况                                （单位：万元）

四、合并主要财务指标完成情况                                   （单位：万元）

(一）营业总收入：本年预算40,000万元，本年累计完成4,111万元，完成10.28%。其中：资产租赁收入完成2,080万元，完成预算指标43.92%；政府代建收入480万元，完成预算指标47.43%；景区管理收入完成689万元，完成预算指标33.41%；旅游服务收入完成22万元，完成预算指标5.71%；酒店管理收入完成214万元，完成预算指标17.01%，物业管理收入完成433万元，完成预算指标23.37%，其他收入完成193万元，完成预算指标0.67%。

（二）成本费用总额：本年预算38,542万元，本年累计完成7,102万元，完成18.43%。其中：营业成本914万元，完成年初预算指标的4.6%；税金及附加399万元，完成年度预算指标的19.22%；销售费用2,601万元，完成年度预算指标的37.76%；管理费用1,992万元，完成年度预算指标的19.97%；财务费用1,196万元，完成年度预算指标的44.49%。

（三）利润总额：本年预算5,128万元，本年累计完成-2,727万元，完成年度预算指标的-53.18%。

五、重点事项说明

1.   会展二期万绿园一号项目，该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧，总用地面积21158.95㎡，总建筑面积117976.01㎡，建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工，会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态，已转入我司自持固定资产，暂估原值为6,193万元。产权式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底签订并分别于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到销售回款共5,439万元。27套住宅已于2021年12月备案至我司名下。

2.我司2022年11月向兴业银行海口分行贷款950万（期间：2022.11-2025.11  目前利率为4.25%，每季度根据市场利率浮动），12月再贷款475万元（期间：2022.12-2025.11   目前利率为4.25%，每季度根据市场利率浮动），共计1,425万元。截至2024年6月底累计已归还本金285万元，贷款余额1,140万元。

3.我司2023年6月向中信银行海口分行贷款600万（期间：2023.06.06-2026.05.28） ，11月再贷款600万元（期间：2023.11.08-2026.05.28），按月调整利率，贷款利率=贷款实际提款日定价基础利率+【75】基点（1基点=0.01%），2024年第一季度利率为4.20%，贷款金额已收到。截至2024年6月底累计已归还本金150万元，贷款余额1,050万元。

4.我司2024年1月向农商银行贷款1,000万元（期间：2024.01-2027.01 ，固定 利率为4%），贷款已收到。截至2024年6月底累计已归还本金62.5万元，贷款余额937.5万元。

5.我司2024年3月向兴业银行海口分行贷款2,250万（期间：2024.03-2027.03  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动），5月再次向向兴业银行海口分行贷款824万（期间：2024.05-2027.05  目前利率为4%，每年根据市场利率浮动）贷款已收到。

6.我司向海南银行申请经营性物业贷总额度32,000万元，其中置换农商行25,000万元，偿还股东及文体项目精装修工程款7,000万元， 年利率4.85%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限15年，截至2024年6月底累计已归还本金4,000万元，年利率已调整为4.50%，贷款余额28,000万元。

7.我司再次向海南银行申请贷款18,795万元，年利率4.85%，同时也约定按浮动利率调整（实际放贷日满1年后按五年期LPR贷款基础利率加上55个BP）计算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，截至2024年6月底累计已归还本金70万元，贷款余额18,725万元。

8.我司2024年2月与交通银行签订固定资产贷合同，贷款额度为3.5亿元，期限12年（2024.02.08-2036.02.08) ，贷款利率按双方在《额度使用申请书》中约定适用固定利率3.45%执行，截至2024年6月底已提取使用额度3,221.78万元，剩余贷款额度31,778.22万元。

9. 我司认购的涉黑资产七宗，在办理过户当中存在问题如下：

① 中海锦城、英豪商住楼、绿地曦园、江东水岸资产已办理网签程序，下一步缴纳各种税款后，方可办理过户流程，现资金紧张，无法缴税。

② 宗恒楼已网签、正在办理土地出让金申请，缴纳后才能办理土地证，有土地证后税务局进行评估，方可缴税、过户。

③ 上丹路168-3号四层别墅正在办理土地出让金申请，缴纳后才能办理土地证，有土地证后税务局进行评估，方可缴税、过户。

④ 萌达生酒店网签已办，无报建、无产权证，已启动补办报建手续。