海口旅游文化投资发展集团有限公司
2024年第三季度财务信息公开
一、基本情况
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二、主要会计数据: (单位:万元)
指标名称 |
2024年9月本部数 |
2024年9月 合并数 |
1-9月本部 累计数 |
1-9月合并 累计数 |
资产总额 |
717,097.10 |
760,769.80 |
|
|
负债总额 |
634,523.12 |
694,000.21 |
|
|
所有者权益 |
82,573.98 |
66,769.59 |
|
|
营业收入 |
943.59 |
1,399.35 |
1,778.39 |
6,904.93 |
成本费用总额 |
1,259.83 |
1,863.47 |
3,720.97 |
11,512.95 |
利润总额 |
-316.24 |
-464.16 |
-1,980.80 |
-4,351.67 |
已交税费总额 |
0 |
34 |
117 |
968 |
净利润 |
-316.24 |
-464.16 |
-1,980.80 |
-4,351.67 |
“三公”经费 |
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|
|
|
车辆使用费 |
0.29 |
1.20 |
5.79 |
14.81 |
差旅费 |
1.30 |
1.30 |
10.66 |
18.13 |
招待费 |
0 |
0.01 |
0.18 |
0.36 |
三、合并主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
9月份完成数 |
1-9月累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
40,000 |
1,399.35 |
6,904.93 |
17.26% |
成本费用总额 |
38,541.26 |
1,863.47 |
11,512.95 |
29.87% |
利润总额 |
5,127.68 |
-464.16 |
-4,351.67 |
-84.87% |
资产总额 |
1,418,215.90 |
760,769.80 |
|
|
所有者权益 |
706,360.50 |
66,769.59 |
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|
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了623,936.84万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
9月份完成数 |
1-9月累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
1,133.88 |
943.59 |
1,778.39 |
156.84% |
成本费用总额 |
3,456.79 |
1,259.83 |
3,720.97 |
107.64% |
利润总额 |
-2,350.91 |
-316.24 |
-1,980.80 |
115.74% |
资产总额 |
730,449.31 |
717,097.10 |
|
|
所有者权益 |
81,541.05 |
82,573.98 |
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|
注:本部数中,资产总额和负债总额包含了623,936.84万元的代建项目资产及负债。