法定代表人：杨晓峰

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二、主要会计数据：                                             （单位：万元）

本部数及合并数中，资产总额和负债总额包含了196,465.49万元的代建项目资产及负债。

三、集团本部主要财务指标完成情况                                （单位：万元）

 

四、合并主要财务指标完成情况                                   （单位：万元）

（一）营业总收入：本年预算12,384.59元，本年累计完成4,503.07万元，完成36.36%。其中：彩票代理收入完成110.65万元，完成预算指标10.54%；餐饮服务收入174.12万元，完成预算指标51.65%；租赁收入完成1,350.26万元，完成预算指标37.40%；旅游服务收入完成646.87万元，完成预算指标154.02%；景区服务收入完成673.56万元，完成预算指标31.47%；商品销售收入完成408.60万元，完成预算指标41.40%；其他收入完成1,138.99万元，完成预算指标29.66%。

（二）成本费用总额：本年预算15,088.15元，本年累计完成4,896.56万元，完成32.45%。其中：营业成本1,320.87万元，完成年初预算指标的34.50%；税金及附加176.19万元，完成年度预算指标的30.03%；销售费用860.06万元，完成年度预算指标的30.32%；管理费用2,647.10万元，完成年度预算指标的39.60%；财务费用-107.66万元，完成年度预算指标的-9.35%。

（三）利润总额：本年预算-11,378.97万元，本年累计完成-10,923.93万元，完成全年预算指标96%。主要是下属文体公司回购人才楼发生的补偿费用1.07亿元。

 

根据政府相关指示，对文体项目已回购（荣兴公司享有该项目70%的利润分配权利）并签订解除合同，解约款总额2.47亿。截至,2018年12月31日已向荣兴公司支付99.03%的解约款，计人民币24,460万元，剩余240万元质保金。经咨询审计机构，我司与海南荣兴投资管理有限公司账面往来款进行账务处理，差额10,703.38万元计入营业外支出。