海口旅游文化投资控股集团有限公司
2019年11月财务信息公开
一、基本情况
法定代表人:杨晓峰
公司注册地址:海南省海口市美兰区海甸岛海景路白沙门公园办公室
办公地址:海南省海口市滨海大道97号置盛西苑A栋5楼
邮政编码:570208
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据: (单位:万元)
指标名称 |
2019年11月 本部数 |
2019年11月 合并数 |
1-11月本部累计数 |
1-11月合并累计数 |
资产总额 |
323,684.56 |
352,219.32 |
|
|
负债总额 |
264,558.87 |
301,704.61 |
|
|
所有者权益 |
59,125.69 |
50,514.71 |
|
|
营业收入 |
278.89 |
852.69 |
1,253.82 |
8,239.02 |
成本费用总额 |
162.61 |
871.34 |
1,515.94 |
8,976.20 |
利润总额 |
116.35 |
-130.31 |
-261.77 |
-11,364.93 |
已交税费总额 |
32.16 |
74.83 |
109.43 |
1,168.45 |
净利润 |
116.35 |
-130.31 |
-261.77 |
-11,364.93 |
“三公”经费 |
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|
|
|
车辆使用费 |
0.3 |
3.67 |
5.92 |
35.60 |
差旅费 |
0.95 |
1.11 |
19.48 |
31.69 |
招待费 |
0 |
0.40 |
4.32 |
6.46 |
三、合并主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
11月份完成数 |
1-11月 累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
11,463.59 |
852.69 |
8,239.02 |
71.87% |
成本费用总额 |
15,088.15 |
871.34 |
8,976.20 |
59.49% |
利润总额 |
-11,378.97 |
-130.31 |
-11,364.93 |
99.88% |
资产总额 |
134,036.17 |
352,219.32 |
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|
所有者权益 |
40,687.38 |
50,514.71 |
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注:文体公司回购文体公寓项目损失1.07亿元,作“营业外支出”入账。合并数中,资产总额和负债总额包含了249,183.13万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况 (单位:万元)
指标名称 |
年度预算数 |
11月份完成数 |
1-11月 累计完成数 |
累计完成 预算情况 |
营业收入 |
1,410.78 |
278.89 |
1,253.82 |
88.87% |
成本费用总额 |
2,411.82 |
162.61 |
1,515.94 |
62.85% |
利润总额 |
-1,380.07 |
116.35 |
-261.77 |
18.97% |
资产总额 |
101,746.24 |
323,684.56 |
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所有者权益 |
47,842.27 |
59,125.69 |
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注:本部数中,资产总额和负债总额包含了244,905.44万元的代建项目资产及负债。