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海口旅游文化投资控股集团有限公司2020年上半年财务信息公开

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 一、基本情况

法定代表人:杨晓峰
公司注册地址:海南省海口市美兰区海甸岛海景路白沙门公园办公室
办公地址:海南省海口市滨海大道97号置盛西苑A栋5楼
邮政编码:570208
网址:www.hitour2005.com
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据:                                             (单位:万元)
指标名称
2020年6月本部数
2020年6月     合并数
1-6月本部累计数
1-6月合并累计数
资产总额
383,705.22
411,443.68
 
 
负债总额
319,241.94
359,560.89
 
 
所有者权益
64,463.28
51,882.79
 
 
营业收入
406.84
1,108.04
677.05
2,813.38
成本费用总额
94.19
1,012.13
959.36
4,991.68
利润总额
318.29
104.97
-270.99
-1,946.24
已交税费总额
0.68
21.34
67.68
315.04
净利润
318.29
104.97
-270.99
-1,946.24
资产负债率
83.20%
87.39%
 
 
净资产收益率
1.05%
5.42%
 
 
“三公”经费
 
 
 
 
   车辆使用费
0
2.22
1.40
11.90
   差旅费
0
0.12
0.05
0.59
   招待费
0.39
0.62
0.74
0.98
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了314,343.71万元的代建项目资产及负债。本部数中,资产总额和负债总额包含了309,719.81万元的代建项目资产及负债。
三、集团本部主要财务指标完成情况                                (单位:万元)
指标名称
年度预算数
6月份完成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
1,938.00
406.84
677.05
34.94%
成本费用总额
3,078.45
94.19
959.36
31.16%
利润总额
-1,120.45
318.29
-270.99
24.19%
资产总额
480,735.47
383,705.22
 
 
所有者权益
58,826.59
64,463.28
 
 
 
四、合并主要财务指标完成情况                                   (单位:万元)
指标名称
年度预算数
6月份完成数
1-6月累计完成数
累计完成
预算情况
营业收入
12,459.08
1,108.04
2,813.38
22.58%
成本费用总额
17,245.40
1,012.13
4,991.68
28.94%
利润总额
1,868.81
104.97
-1,946.24
-104.14%
资产总额
539,553.55
411,443.68
 
 
所有者权益
78,291.34
51,882.79
 
 
(一)营业总收入:本年预算12,459.08元,本年累计完成2,813.38万元,完成22.58%。其中:彩票代理收入完成4.58万元,完成预算指标15.82%;餐饮服务收入112.23万元,完成预算指标41.82%;租赁收入完成640.31万元,完成预算指标14.17%;旅游服务收入完成132.53万元,完成预算指标34.88%;景区服务收入完成265.83万元,完成预算指标17.42%;商品销售收入完成167.58万元,完成预算指标14.30%;其他收入完成1,490.32万元,完成预算指标32.64%。
(二)成本费用总额:本年预算17,245.40元,本年累计完成4,991.68万元,完成28.94%。其中:营业成本1,000.91万元,完成年初预算指标的26.72%;税金及附加90.93万元,完成年度预算指标的12.11%;销售费用877.69万元,完成年度预算指标的20.44%;管理费用2,258.94万元,完成年度预算指标的33.61%;财务费用763.21万元,完成年度预算指标的43.95%。
(三)利润总额:本年预算1,868.81万元,本年累计完成-1,946.24万元,完成全年预算指标-104.14%。
 
五、重点事项说明
1.会展二期万绿园一号项目,该项目位于海口市滨海大道会展中心北侧,总用地面积21158.95㎡,总建筑面积117976.01㎡,建设项目包括酒店式公寓、酒店和会展展馆。目前该项目已竣工,会馆4号楼及5号楼已达到可出租状态,已转入我司自持固定资产,暂估原值为6,193万元。产权式酒店着手第三方整售工作,预计2020年7月底签订合同。
2.“新埠岛”号挖泥船租金拖欠诉讼:①我司诉珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案,我方胜诉,但从集团经营部门反馈的情况来看,由于对方已转移了财产,我司回收租金的可能性很小。②2018年8月,海口海事法院对海南瑞丰鑫装饰工程有限公司进行强制执行立案。
3.集团向农信社海口市营业部贷款3,000万元(期间:2017.09-2020.09   固定利率7%)用于经营周转,截至06月底累计已还本金2,500万元,剩余500万元;2020年向农信社海口市营业部贷款2000万元(期间:2020.06-2023.06  固定利率4.7%)用于经营周转,截至2020.6月底已收到贷款1,080万元。
4.文体公司向农信社贷款2.7亿元,农信社已发放2.17亿,2019年3月28日再放款0.53亿元,(合同约定期间:2018.08-2023.08   贷款利率7%,诚信保证金率1%)。因装修方案调整,剩余2,000万元贷款资金提前归还银行贷款本金,截至目前还剩余银行贷款本金25,000万元。

5.根据政府相关指示,对文体项目已回购(荣兴公司享有该项目70%的利润分配权利)并签订解除合同,解约款总额2.47亿。截至,2018年12月31日已向荣兴公司支付99.03%的解约款,计人民币24,460万元,剩余240万元质保金。